今年以來，國網(wǎng)汾陽市供電公司深入落實(shí)上級往來款項(xiàng)治理工作部署，圍繞往來精細(xì)化管理靶向攻堅(jiān)，聚焦“源頭管控、協(xié)同清欠、剛性考核”三個(gè)關(guān)鍵維度精準(zhǔn)發(fā)力，切實(shí)壓降存量往來掛賬、嚴(yán)控新增風(fēng)險(xiǎn)，階段性成效顯著。截至目前，一年以上應(yīng)付賬款規(guī)模較年初壓降99.78%，兩年以上應(yīng)付款項(xiàng)已全部清零，往來款項(xiàng)專項(xiàng)清理成效突出，為公司合規(guī)穩(wěn)健運(yùn)營筑牢堅(jiān)實(shí)財(cái)務(wù)保障。

全流程規(guī)范前端管理，筑牢源頭管控第一道防線

財(cái)資部牽頭建立應(yīng)付款項(xiàng)常態(tài)化管控體系，嚴(yán)格遵循“業(yè)務(wù)歸口、誰發(fā)生、誰負(fù)責(zé)”管理原則，針對年初6個(gè)月以上178筆掛賬業(yè)務(wù)，逐筆核實(shí)履約情況，實(shí)行“一賬一策”定制清理方案，做到任務(wù)分解到位、責(zé)任落實(shí)到人。持續(xù)動態(tài)跟蹤每筆款項(xiàng)清理進(jìn)度，對結(jié)算資料完備、滿足支付條件的款項(xiàng)堅(jiān)持應(yīng)付盡付、應(yīng)清盡清，從源頭持續(xù)壓降掛賬規(guī)模，夯實(shí)往來款項(xiàng)精細(xì)化管理根基。

多專業(yè)協(xié)同聯(lián)動攻堅(jiān)，同步推進(jìn)清欠提質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)防控

一是抓實(shí)中小企業(yè)賬款專項(xiàng)整治。搭建涵蓋供應(yīng)商類型、賬齡時(shí)長、合同付款期限等關(guān)鍵信息的預(yù)警臺賬，統(tǒng)籌財(cái)資、運(yùn)檢、營銷、后勤等專業(yè)協(xié)同發(fā)力，對照“項(xiàng)目完工、具備結(jié)算條件、符合支付要求”三項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)，逐條核驗(yàn)中小企業(yè)賬款支付進(jìn)度，財(cái)資部依據(jù)合同約定付款期限，提前向業(yè)務(wù)部門推送待付款預(yù)警提示，實(shí)現(xiàn)潛在拖欠風(fēng)險(xiǎn)前置識別、快速處置。2026年上半年，累計(jì)清理民營企業(yè)掛賬81筆，切實(shí)保障中小市場主體合法權(quán)益。

二是常態(tài)化開展往來風(fēng)險(xiǎn)排查治理。緊盯項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、質(zhì)保期限屆滿、結(jié)算資料歸集等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，全面開展風(fēng)險(xiǎn)摸排，針對可能存在外部投訴、糾紛或維權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的問題線索，建立業(yè)財(cái)聯(lián)合核查處置機(jī)制，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散外溢。完善上級下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)線索接收、核查、反饋、銷號全閉環(huán)管理，深挖問題根源，延伸排查同類業(yè)務(wù)潛在隱患，推動風(fēng)險(xiǎn)處置從“事后整改”向“源頭防控”轉(zhuǎn)變。截至目前，累計(jì)核查風(fēng)險(xiǎn)線索4條，上級下發(fā)線索數(shù)量較去年同期下降42.8%。

嚴(yán)格落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化過程監(jiān)督與考核

公司建立日跟蹤、周通報(bào)、月考核的常態(tài)化督辦機(jī)制，以剛性考核約束層層傳導(dǎo)管理責(zé)任，全面提升往來管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。

財(cái)資部每周更新付款申請及賬款清理整體進(jìn)度，周例會進(jìn)行通報(bào)，并對推進(jìn)滯后的項(xiàng)目約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，結(jié)合各部門承諾的清理金額劃定硬性辦結(jié)時(shí)限，實(shí)行每日跟進(jìn)付款流程推進(jìn)情況。同時(shí)將往來款項(xiàng)清理完成率、超期掛賬壓降成效納入部門月度績效考核，以考核硬約束倒逼往來清理落地落實(shí)。

下一步，財(cái)資部將持續(xù)深化財(cái)會經(jīng)營監(jiān)督力度，扎實(shí)推進(jìn)往來款項(xiàng)清欠攻堅(jiān)，一筆一筆啃硬骨頭、逐筆逐項(xiàng)消除往來風(fēng)險(xiǎn)，確保2026年11月底前掛賬1年以上的應(yīng)付賬款全部清理完成，此后增量部分保持動態(tài)清零，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)精益化管理水平，以扎實(shí)高效的往來管理工作助力公司高質(zhì)量發(fā)展。(溫翔宇)